Pamata informācija

Emitents
PNB Assets SIA
Emitenta reģistrācijas numurs
40003411599
ISIN
LV0000400729
Vērtspapīra nosaukums
SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS NĀKOTNES ĪPAŠUMU FONDS
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
UT CLOSED-END INVESTMENT FUND NAKOTNES IPASUMU FONDS
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
OTHRLV0000000141
Notikuma veids
Emisijas dzēšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2022. gada 18. maijs
Apstrādes beigu datums
2022. gada 18. maijs
Ieraksta datums
2022. gada 17. maijs
Paziņojums par notikumu
Eguldījumu apliecību dzēšana / Investment fund cancellation
Notikuma ID
49640

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Tiesību izbeigšanās
Instrumentu kustība
ISIN
LV0000400729
Vērtspapīra nosaukums
SLĒGTAIS IEGULDĪJUMU FONDS NĀKOTNES ĪPAŠUMU FONDS
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
UT CLOSED-END INVESTMENT FUND NAKOTNES IPASUMU FONDS
Kopsumma
28 937
Vērtspapīru summa pēc
0
Izmaksas datums
2022. gada 18. maijs
Nasdaq Latvia