Pamata informācija

Emitents
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Emitenta reģistrācijas numurs
304407861
ISIN
LT0000432528
Vērtspapīra nosaukums
EUR 5.00 UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 19-2022
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 5.00 CAPITALICA B.R.E FUND I BOND 19-2022
Biržas kodu
CAPT050022FA
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
INTRLT0000001742
Notikuma veids
Procentu izmaksa
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2022. gada 30. maijs
Apstrādes beigu datums
2022. gada 3. jūn.
Ieraksta datums
2022. gada 2. jūn.
Paziņojums par notikumu
Palūkanų mokėjimas/Interest payment
Notikuma ID
49857

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Procentu uzkrāšanās perioda sākums
2022. gada 3. marts
Procentu uzkrāšanās perioda beigas
2022. gada 2. jūn.
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
1,26%
Daudzums
4 999 000
Debeta transakcijas
Nē
Izmaksas datums
2022. gada 3. jūn.
Nasdaq Latvia