Pamata informācija

Emitents
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Emitenta reģistrācijas numurs
304407861
ISIN
LT0000432528
Vērtspapīra nosaukums
EUR 5.00 UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 19-2022
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 5.00 CAPITALICA B.R.E FUND I BOND 19-2022
Biržas kodu
CAPT050022FA
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
REDMLT0000000441
Notikuma veids
Vērtspapīra dzēšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2022. gada 3. jūn.
Apstrādes beigu datums
2022. gada 3. jūn.
Ieraksta datums
2022. gada 2. jūn.
Paziņojums par notikumu
Skolos vertybinių popierių išpirkimas/Redemption of bonds
Notikuma ID
49962

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
100%
Daudzums
4 999 000
Izmaksas datums
2022. gada 3. jūn.
Instrumentu kustība
Biržas kodu
CAPT050022FA
ISIN
LT0000432528
Vērtspapīra nosaukums
EUR 5.00 UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 19-2022
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 5.00 CAPITALICA B.R.E FUND I BOND 19-2022
Kopsumma
4 999 000
Vērtspapīru summa pēc
0
Izmaksas datums
2022. gada 3. jūn.
Nasdaq Latvia