Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
OTHRLT0000000420
Notikuma veids
Izvēles dzēšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2022. gada 18. jūl.
Apstrādes beigu datums
2022. gada 19. jūl.
Ieraksta datums
2022. gada 18. jūl.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos mažinimas 787,0000 vienetais / Decrease of fund emission by 787,0000 units
Notikuma ID
50754

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Tiesību izbeigšanās
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
787
Vērtspapīru summa pēc
148 046,7067
Izmaksas datums
2022. gada 19. jūl.
Nasdaq Latvia