Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000001238
Notikuma veids
Papildemisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2022. gada 19. jūl.
Apstrādes beigu datums
2022. gada 20. jūl.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos didinimas 469,9239 vienetais / Increase of fund emission by 469,9239 units
Notikuma ID
50763

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
469,9239
Vērtspapīru summa pēc
148 516,6306
Kopējā vērtspapīru summa
469,9239
Vērtspapīru summa pēc
148 516,6306
Izmaksas datums
2022. gada 20. jūl.
Nasdaq Latvia