Pamata informācija

Emitents
ATIISI UAB "Šiaurės Europos investicinis fondas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304507395
ISIN
LT0000405615
Vērtspapīra nosaukums
EUR 6.00 ATIISI UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVESTICINIS FONDAS VO 21-2023
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 6.00 ATIISI ŠIAURĖS EUROPOS INVESTICINIS FONDAS BOND 21-2023
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
INTRLT0000001903
Notikuma veids
Procentu izmaksa
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2022. gada 12. aug.
Apstrādes beigu datums
2022. gada 12. aug.
Ieraksta datums
2022. gada 11. aug.
Paziņojums par notikumu
Palūkanų mokėjimas/Interest payment
Notikuma ID
51064

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Procentu uzkrāšanās perioda sākums
2022. gada 13. jūn.
Procentu uzkrāšanās perioda beigas
2022. gada 11. aug.
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
0,986%
Daudzums
1 030 000
Debeta transakcijas
Nē
Izmaksas datums
2022. gada 12. aug.
Nasdaq Latvia