Pamata informācija

Emitents
Sun Finance Treasury Limited LLC
Emitenta reģistrācijas numurs
C79771
ISIN
LV0000802445
Vērtspapīra nosaukums
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 20-2022
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 20-2022
Biržas kodu
SUNB110022A
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
EXOFLV0000000013
Notikuma veids
Apmaiņa
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2022. gada 9. sept.
Apstrādes beigu datums
2022. gada 13. sept.
Paziņojums par notikumu
Vērtspapīru apmaiņas piedāvājums/Exchange offer. Noteholders of Existing Notes who hold the notes in Nominal Amount of at least EUR 100,000 (one hundred thousand euro) are eligible to participate in the Exchange Offer
Notikuma ID
51151

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
Biržas kodu
SUNB110022A
ISIN
LV0000802445
Vērtspapīra nosaukums
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 20-2022
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 20-2022
Kopsumma
10 168 000
Vērtspapīru summa pēc
4 832 000
Izmaksas datums
2022. gada 13. sept.
Instrumentu kustība
Biržas kodu
SUNBFLOT25FA
ISIN
LV0000860112
Vērtspapīra nosaukums
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 22-2025
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 22-2025
Kopsumma
10 168 000
Vērtspapīru summa pēc
4 832 000
Kopējā vērtspapīru summa
10 168 000
Vērtspapīru summa pēc
60 168 000
Izmaksas datums
2022. gada 13. sept.
Piešķirt
1 000
Par katru
1 000
Opcijas numurs
002
Opcijas veids
Opcija vērtspapīru turētājiem nepiedalīties notikumā
Nasdaq Latvia