Pamata informācija

Emitents
UAB "INVL Asset Management"
Emitenta reģistrācijas numurs
126263073
ISIN
LTIF00000435
Vērtspapīra nosaukums
INVL RUSIJOS NEVALSTYBINIŲ ĮMONIŲ SUBFONDAS
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
INVL RUSSIA EX-GOVERNMENT EQUITY SUBFUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
OTHRLT0000000425
Notikuma veids
Dzēšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2022. gada 1. sept.
Apstrādes beigu datums
2022. gada 1. sept.
Ieraksta datums
2022. gada 22. aug.
Paziņojums par notikumu
Dalies fondo vienetų išregistravimas ir pinigų mokėjimas/ Partial deregistration of funds with cash payment
Notikuma ID
51359

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Tiesību izbeigšanās
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000435
Vērtspapīra nosaukums
INVL RUSIJOS NEVALSTYBINIŲ ĮMONIŲ SUBFONDAS
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
INVL RUSSIA EX-GOVERNMENT EQUITY SUBFUND
Kopsumma
59 229,3088
Vērtspapīru summa pēc
21 662,6993
Izmaksas datums
2022. gada 1. sept.
Nasdaq Latvia