Pamata informācija

Emitents
UAB "INVL Asset Management"
Emitenta reģistrācijas numurs
126263073
ISIN
LTIF00000435
Vērtspapīra nosaukums
INVL RUSIJOS NEVALSTYBINIŲ ĮMONIŲ SUBFONDAS
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
INVL RUSSIA EX-GOVERNMENT EQUITY SUBFUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
OTHRLT0000000426
Notikuma veids
Naudas pārvedums
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2022. gada 1. sept.
Apstrādes beigu datums
2022. gada 1. sept.
Ex-datums
2022. gada 19. aug.
Ieraksta datums
2022. gada 22. aug.
Paziņojums par notikumu
Mokėjimas už išregistruotus fondus/ Payment for deregistered funds
Notikuma ID
51360

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Maksājums par vienību
15,3635
Valūta
EUR
Daudzums
11 337,5646
Debeta transakcijas
Nē
Izmaksas datums
2022. gada 1. sept.
Nasdaq Latvia