Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000001333
Notikuma veids
Papildemisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2022. gada 13. okt.
Apstrādes beigu datums
2022. gada 14. okt.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos didinimas 1 173,0976 vienetais/Increase of fund emission by 1 173,0976 units
Notikuma ID
52018

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
1 173,0976
Vērtspapīru summa pēc
146 622,3236
Kopējā vērtspapīru summa
1 173,0976
Vērtspapīru summa pēc
146 622,3236
Izmaksas datums
2022. gada 14. okt.
Nasdaq Latvia