Pamata informācija

Emitenta reģistrācijas numurs
304507395
ISIN
LT0000405615
Vērtspapīra nosaukums
EUR 6.00 ATIISI UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVESTICINIS FONDAS VO 21-2023
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 6.00 ATIISI ŠIAURĖS EUROPOS INVESTICINIS FONDAS BOND 21-2023
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
MCALLT0000000089
Notikuma veids
Pirmstermiņa dzēšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2022. gada 9. nov.
Apstrādes beigu datums
2022. gada 14. nov.
Ieraksta datums
2022. gada 11. nov.
Paziņojums par notikumu
Išankstinis skolos vertybinių popierių išpirkimas/Early redemption of bonds
Notikuma ID
52411

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
100%
Daudzums
7 000 000
Debeta transakcijas
Izmaksas datums
2022. gada 14. nov.
Instrumentu kustība
ISIN
LT0000405615
Vērtspapīra nosaukums
EUR 6.00 ATIISI UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVESTICINIS FONDAS VO 21-2023
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 6.00 ATIISI ŠIAURĖS EUROPOS INVESTICINIS FONDAS BOND 21-2023
Kopsumma
7 000 000
Vērtspapīru summa pēc
0
Izmaksas datums
2022. gada 14. nov.
Nasdaq Latvia