Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000001381
Notikuma veids
Papildemisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2022. gada 8. dec.
Apstrādes beigu datums
2022. gada 13. dec.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos didinimas 11 331,8086 vienetais/Increase of fund emission by 11 331,8086 units
Notikuma ID
52930

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
11 331,8086
Vērtspapīru summa pēc
162 672,1415
Kopējā vērtspapīru summa
11 331,8086
Vērtspapīru summa pēc
162 672,1415
Izmaksas datums
2022. gada 13. dec.
Nasdaq Latvia