Pamata informācija

Emitents
Integrum Asset Management IPAS
Emitenta reģistrācijas numurs
40003814724
ISIN
LV0000400810
Vērtspapīra nosaukums
ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS ABLV EUROPEAN CORPORATE EUR BOND FUND
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
UT OPEN-ENDED INVESTMENT FUND ABLV EUROPEAN CORPORATE EUR BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
MRGRLV0000000006
Notikuma veids
Uzņēmuma apvienošanās
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2023. gada 3. janv.
Apstrādes beigu datums
2023. gada 3. janv.
Ieraksta datums
2022. gada 23. dec.
Paziņojums par notikumu
Integrum Asset Management IPAS ieguldījumu fondu apvienošana/Integrum Asset Management IPAS investment fund merger
Notikuma ID
53356

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LV0000400810
Vērtspapīra nosaukums
ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS ABLV EUROPEAN CORPORATE EUR BOND FUND
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
UT OPEN-ENDED INVESTMENT FUND ABLV EUROPEAN CORPORATE EUR BOND FUND
Kopsumma
290 176,1302
Vērtspapīru summa pēc
0
Izmaksas datums
2023. gada 3. janv.
Instrumentu kustība
ISIN
LV0000400349
Vērtspapīra nosaukums
INTEGRUM GLOBAL EUR BOND FUND
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
UT INTEGRUM GLOBAL EUR BOND FUND
Kopsumma
290 176,1302
Vērtspapīru summa pēc
0
Kopējā vērtspapīru summa
221 831,2362
Vērtspapīru summa pēc
750 355,881
Izmaksas datums
2023. gada 3. janv.
Nasdaq Latvia