Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000001417
Notikuma veids
Papildemisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2023. gada 10. janv.
Apstrādes beigu datums
2023. gada 12. janv.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos didinimas 1 175,5368 vienetais/Increase of fund emission by 1 175,5368 units
Notikuma ID
53492

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
1 175,5368
Vērtspapīru summa pēc
163 847,6783
Kopējā vērtspapīru summa
1 175,5368
Vērtspapīru summa pēc
163 847,6783
Izmaksas datums
2023. gada 12. janv.
Nasdaq Latvia