Pamata informācija

Emitents
Sun Finance Treasury Limited LLC
Emitenta reģistrācijas numurs
C79771
ISIN
EE3300002088
Vērtspapīra nosaukums
EUR 12.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED ALLUTATUD VÕLAKIRI 21-2023
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 12.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED SUBORDINATED NOTE 21-2023
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
PCALEE0000000278
Notikuma veids
Daļēja dzēšana ar nominālvērtības samazināšanos
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2023. gada 10. febr.
Apstrādes beigu datums
2023. gada 16. febr.
Ieraksta datums
2023. gada 15. febr.
Paziņojums par notikumu
Võlakirjade osaline lunastamine/Partial redemption
Notikuma ID
53991

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
100%
Daudzums
13 710 000
Izmaksas datums
2023. gada 16. febr.
Instrumentu kustība
ISIN
EE3300002088
Vērtspapīra nosaukums
EUR 12.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED ALLUTATUD VÕLAKIRI 21-2023
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 12.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED SUBORDINATED NOTE 21-2023
Kopsumma
13 710 000
Vērtspapīru summa pēc
16 290 000
Izmaksas datums
2023. gada 16. febr.
Nasdaq Latvia