Pamata informācija

Emitents
Rietumu Asset Management IPS AS
Emitenta reģistrācijas numurs
40103753360
ISIN
LV0000400901
Vērtspapīra nosaukums
AI APAKŠFONDS RIETUMU ASSET MANAGEMENT FUND-FIXED INCOME INVESTMENT GRADE USD
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
UT OPEN-END SUBFUND RIETUMU ASSET MANAGEMENT FUND-FIXED INCOME INVESTMENT GRADE USD
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
WRTHLV0000000006
Notikuma veids
Bezvērtīgu vērtspapīru dzēšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2023. gada 21. febr.
Apstrādes beigu datums
2023. gada 22. febr.
Ieraksta datums
2023. gada 21. febr.
Paziņojums par notikumu
Emisijas dzēšana/Booking out of valueless securitie
Notikuma ID
54125

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Tiesību izbeigšanās
Instrumentu kustība
ISIN
LV0000400901
Vērtspapīra nosaukums
AI APAKŠFONDS RIETUMU ASSET MANAGEMENT FUND-FIXED INCOME INVESTMENT GRADE USD
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
UT OPEN-END SUBFUND RIETUMU ASSET MANAGEMENT FUND-FIXED INCOME INVESTMENT GRADE USD
Kopsumma
1 781,1946
Vērtspapīru summa pēc
0
Izmaksas datums
2023. gada 22. febr.
Nasdaq Latvia