Pamata informācija

Emitents
Íþaka fasteignir ehf.
Emitenta reģistrācijas numurs
4506132580
ISIN
IS0000033629
Vērtspapīra nosaukums
ISK 2.375 ÍÞAKA FASTEIGNIR SKULDABRÉF 21-2028
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
ISK 2.375 ITHAKA FASTEIGNIR BOND 21-2028
Biržas kodu
ITHAKA 291128
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
INTRIS0000000619
Notikuma veids
Procentu izmaksa
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2023. gada 22. febr.
Apstrādes beigu datums
2023. gada 28. febr.
Ieraksta datums
2023. gada 27. febr.
Paziņojums par notikumu
Vaxtagreiðsla/Interest payment
Notikuma ID
54130

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Procentu uzkrāšanās perioda sākums
2023. gada 29. janv.
Procentu uzkrāšanās perioda beigas
2023. gada 27. febr.
Valūta
ISK
Kupona likme periodā
0,20724385%
Daudzums
6 000 000 000
Debeta transakcijas
Nē
Izmaksas datums
2023. gada 28. febr.
Nasdaq Latvia