Pamata informācija

Emitents
Sun Finance Treasury Limited LLC
Emitenta reģistrācijas numurs
C79771
ISIN
EE3300002088
Vērtspapīra nosaukums
EUR 12.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED ALLUTATUD VÕLAKIRI 21-2023
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 12.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED SUBORDINATED NOTE 21-2023
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
REDMEE0000000140
Notikuma veids
Vērtspapīra dzēšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2023. gada 27. febr.
Apstrādes beigu datums
2023. gada 1. marts
Ieraksta datums
2023. gada 28. febr.
Paziņojums par notikumu
Final redemption, CSD is PA
Notikuma ID
54211

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
100%
Daudzums
410 000
Izmaksas datums
2023. gada 1. marts
Instrumentu kustība
ISIN
EE3300002088
Vērtspapīra nosaukums
EUR 12.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED ALLUTATUD VÕLAKIRI 21-2023
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 12.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED SUBORDINATED NOTE 21-2023
Kopsumma
410 000
Vērtspapīru summa pēc
3 400 000
Izmaksas datums
2023. gada 1. marts
Nasdaq Latvia