Pamata informācija

Emitents
Integrum Asset Management IPAS
Emitenta reģistrācijas numurs
40003814724
ISIN
LV0000400323
Vērtspapīra nosaukums
ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU APAKŠFONDS ABLV GLOBAL USD STOCK INDEX FUND
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
UT OPEN-END INVESTMENT SUBFUND ABLV GLOBAL USD STOCK INDEX FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
MRGRLV0000000007
Notikuma veids
Uzņēmuma apvienošanās
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2023. gada 13. marts
Apstrādes beigu datums
2023. gada 13. marts
Ieraksta datums
2023. gada 3. marts
Paziņojums par notikumu
Integrum Asset Management IPAS ieguldījumu fondu apvienošana/Integrum Asset Management IPAS investment fund merger
Notikuma ID
54390

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LV0000400323
Vērtspapīra nosaukums
ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU APAKŠFONDS ABLV GLOBAL USD STOCK INDEX FUND
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
UT OPEN-END INVESTMENT SUBFUND ABLV GLOBAL USD STOCK INDEX FUND
Kopsumma
370 226,8086
Vērtspapīru summa pēc
0
Izmaksas datums
2023. gada 13. marts
Instrumentu kustība
ISIN
LV0000400919
Vērtspapīra nosaukums
INTEGRUM MULTI-ASSET TOTAL RETURN USD FUND
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
UT INTEGRUM MULTI-ASSET TOTAL RETURN USD FUND
Kopsumma
370 226,8086
Vērtspapīru summa pēc
0
Kopējā vērtspapīru summa
483 710,9514
Vērtspapīru summa pēc
754 873,8946
Izmaksas datums
2023. gada 13. marts
Nasdaq Latvia