Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
OTHRLT0000000447
Notikuma veids
Izplatīšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2023. gada 10. marts
Apstrādes beigu datums
2023. gada 15. marts
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos mažinimas 1240,4092 vienetais / Decrease of fund emission by 1240,4092 units
Notikuma ID
54407

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Tiesību izbeigšanās
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
1 240,4092
Vērtspapīru summa pēc
161 916,7951
Izmaksas datums
2023. gada 15. marts
Nasdaq Latvia