Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000001466
Notikuma veids
Papildemisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2023. gada 13. marts
Apstrādes beigu datums
2023. gada 16. marts
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos didinimas 6711,2655 vienetais/Increase of fund emission by 6711,2655 units
Notikuma ID
54422

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
6 711,2655
Vērtspapīru summa pēc
168 628,0606
Kopējā vērtspapīru summa
6 711,2655
Vērtspapīru summa pēc
168 628,0606
Izmaksas datums
2023. gada 16. marts
Nasdaq Latvia