Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000001487
Notikuma veids
Papildemisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2023. gada 13. apr.
Apstrādes beigu datums
2023. gada 13. apr.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos didinimas 3936,1291 vienetais/Increase of fund emission by 3936,1291 units
Notikuma ID
55015

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
3 936,1291
Vērtspapīru summa pēc
172 564,1897
Kopējā vērtspapīru summa
3 936,1291
Vērtspapīru summa pēc
172 564,1897
Izmaksas datums
2023. gada 13. apr.
Nasdaq Latvia