Pamata informācija

Emitents
Northern Horizon Capital AS
Emitenta reģistrācijas numurs
11025345
ISIN
EE3300111467
Vērtspapīra nosaukums
EUR 4.25 BALTIC HORIZON FUND 5-AASTA VÕLAKIRI 18-2023
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 4.25 BALTIC HORIZON FUND 5-AASTA BOND 18-2023
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
REDMEE0000000144
Notikuma veids
Vērtspapīra dzēšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2023. gada 4. maijs
Apstrādes beigu datums
2023. gada 8. maijs
Ieraksta datums
2023. gada 2. maijs
Paziņojums par notikumu
Võlakirjade täielik lunastamine/Final redemption
Notikuma ID
55342

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
100%
Daudzums
18 027 000
Izmaksas datums
2023. gada 8. maijs
Instrumentu kustība
ISIN
EE3300111467
Vērtspapīra nosaukums
EUR 4.25 BALTIC HORIZON FUND 5-AASTA VÕLAKIRI 18-2023
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 4.25 BALTIC HORIZON FUND 5-AASTA BOND 18-2023
Kopsumma
18 027 000
Vērtspapīru summa pēc
31 973 000
Izmaksas datums
2023. gada 8. maijs
Nasdaq Latvia