Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
OTHRLT0000000454
Notikuma veids
Izplatīšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2023. gada 10. maijs
Apstrādes beigu datums
2023. gada 15. maijs
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos mažinimas 1233,8684 vienetais /Decrease of fund emission by 1233,8684 units
Notikuma ID
55449

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Tiesību izbeigšanās
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
1 233,8684
Vērtspapīru summa pēc
171 330,3213
Izmaksas datums
2023. gada 15. maijs
Nasdaq Latvia