Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000001511
Notikuma veids
Papildemisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2023. gada 11. maijs
Apstrādes beigu datums
2023. gada 16. maijs
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos didinimas 8756,2043 vienetais/Increase of fund emission by 8756,2043 units
Notikuma ID
55484

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
8 756,2043
Vērtspapīru summa pēc
180 086,5256
Kopējā vērtspapīru summa
8 756,2043
Vērtspapīru summa pēc
180 086,5256
Izmaksas datums
2023. gada 16. maijs
Nasdaq Latvia