Pamata informācija

Emitents
UAB "INVL Asset Management"
Emitenta reģistrācijas numurs
126263073
ISIN
LTIF00000435
Vērtspapīra nosaukums
INVL RUSIJOS NEVALSTYBINIŲ ĮMONIŲ SUBFONDAS
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
INVL RUSSIA EX-GOVERNMENT EQUITY SUBFUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
OTHRLT0000000457
Notikuma veids
Naudas pārvedums
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2023. gada 24. maijs
Apstrādes beigu datums
2023. gada 24. maijs
Ex-datums
2023. gada 18. maijs
Ieraksta datums
2023. gada 19. maijs
Paziņojums par notikumu
Fondo vienetų išregistravimas ir pinigų mokėjimas/ Deregistration of funds with cash payment
Notikuma ID
55711

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Maksājums par vienību
21,8669
Valūta
EUR
Daudzums
4 146,6326
Debeta transakcijas
Nē
Izmaksas datums
2023. gada 24. maijs
Nasdaq Latvia