Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
OTHRLT0000000461
Notikuma veids
Izplatīšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2023. gada 9. jūn.
Apstrādes beigu datums
2023. gada 13. jūn.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos mažinimas 1840,8189 vienetais /Decrease of fund emission by 1840,8189 units
Notikuma ID
56080

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Tiesību izbeigšanās
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
1 840,8189
Vērtspapīru summa pēc
178 245,7067
Izmaksas datums
2023. gada 13. jūn.
Nasdaq Latvia