Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000001541
Notikuma veids
Papildemisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2023. gada 15. jūn.
Apstrādes beigu datums
2023. gada 15. jūn.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos didinimas 8040,1806 vienetais/Increase of fund emission by 8040,1806 units
Notikuma ID
56184

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
8 040,1806
Vērtspapīru summa pēc
186 285,8873
Kopējā vērtspapīru summa
8 040,1806
Vērtspapīru summa pēc
186 285,8873
Izmaksas datums
2023. gada 15. jūn.
Nasdaq Latvia