Pamata informācija

Emitents
Sun Finance Treasury Limited LLC
Emitenta reģistrācijas numurs
C79771
ISIN
LV0000802494
Vērtspapīra nosaukums
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 21-2024
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 11.00 SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 21-2024
Biržas kodu
SUNB110024FA
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
INTRLV0000000996
Notikuma veids
Procentu izmaksa
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2023. gada 28. jūn.
Apstrādes beigu datums
2023. gada 30. jūn.
Ieraksta datums
2023. gada 23. jūn.
Paziņojums par notikumu
Kupona izmaksa/Interest payment
Notikuma ID
56416

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Procentu uzkrāšanās perioda sākums
2023. gada 30. marts
Procentu uzkrāšanās perioda beigas
2023. gada 30. jūn.
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
2,75%
Daudzums
20 000 000
Debeta transakcijas
Nē
Izmaksas datums
2023. gada 30. jūn.
Nasdaq Latvia