Pamata informācija

Emitents
Integrum Asset Management IPAS
Emitenta reģistrācijas numurs
40003814724
ISIN
LV0000400844
Vērtspapīra nosaukums
ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS ABLV EUROPEAN INDUSTRY EUR EQUITY FUND
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
UT OPEN-ENDED INVESTMENT FUND ABLV EUROPEAN INDUSTRY EUR EQUITY FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
OTHRLV0000000166
Notikuma veids
Emisijas dzēšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2023. gada 11. jūl.
Apstrādes beigu datums
2023. gada 11. jūl.
Ieraksta datums
2023. gada 30. jūn.
Paziņojums par notikumu
Integrum Asset Management IPAS ieguldījumu fondu apvienošana/Integrum Asset Management IPAS investment fund merger
Notikuma ID
56682

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Tiesību izbeigšanās
Instrumentu kustība
ISIN
LV0000400844
Vērtspapīra nosaukums
ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS ABLV EUROPEAN INDUSTRY EUR EQUITY FUND
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
UT OPEN-ENDED INVESTMENT FUND ABLV EUROPEAN INDUSTRY EUR EQUITY FUND
Kopsumma
79 197,3591
Vērtspapīru summa pēc
0
Izmaksas datums
2023. gada 11. jūl.
Ātrākais izmaksas datums
2023. gada 11. jūl.
Nasdaq Latvia