Pamata informācija

Emitents
Integrum Asset Management IPAS
Emitenta reģistrācijas numurs
40003814724
ISIN
LV0000400356
Vērtspapīra nosaukums
ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU APAKŠFONDS INTEGRUM GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
UT OPEN-END INVESTMENT SUBFUND INTEGRUM GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLV0000000310
Notikuma veids
Emisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2023. gada 11. jūl.
Apstrādes beigu datums
2023. gada 11. jūl.
Paziņojums par notikumu
Integrum Asset Management IPAS ieguldījumu fondu apvienošana/Integrum Asset Management IPAS investment fund merger
Notikuma ID
56683

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LV0000400356
Vērtspapīra nosaukums
ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU APAKŠFONDS INTEGRUM GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
UT OPEN-END INVESTMENT SUBFUND INTEGRUM GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND
Kopsumma
89 208,1429
Vērtspapīru summa pēc
190 575,7709
Kopējā vērtspapīru summa
89 208,1429
Vērtspapīru summa pēc
190 575,7709
Izmaksas datums
2023. gada 11. jūl.
Nasdaq Latvia