Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
OTHRLT0000000469
Notikuma veids
Izvēles dzēšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2023. gada 21. jūl.
Apstrādes beigu datums
2023. gada 21. jūl.
Ieraksta datums
2023. gada 20. jūl.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos mažinimas 925.0000 vienetais /Decrease of fund emission by 925.0000 units
Notikuma ID
56824

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Tiesību izbeigšanās
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
925
Vērtspapīru summa pēc
185 360,8873
Izmaksas datums
2023. gada 21. jūl.
Nasdaq Latvia