Pamata informācija

Emitents
Sun Finance Treasury Limited LLC
Emitenta reģistrācijas numurs
C79771
ISIN
LV0000802692
Vērtspapīra nosaukums
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED OBLIGĀCIJAS 23-2026
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 11.00+3M EURIBOR SUN FINANCE TREASURY LIMITED NOTE 23-2026
Biržas kodu
SUNBFLOT26FA
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
INTRLV0000001007
Notikuma veids
Procentu izmaksa
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2023. gada 31. jūl.
Apstrādes beigu datums
2023. gada 31. jūl.
Ieraksta datums
2023. gada 24. jūl.
Paziņojums par notikumu
Kupona izmaksa/Interest payment
Notikuma ID
56842

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Procentu uzkrāšanās perioda sākums
2023. gada 1. jūl.
Procentu uzkrāšanās perioda beigas
2023. gada 31. jūl.
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
1,20516666%
Daudzums
9 431 000
Debeta transakcijas
Nē
Izmaksas datums
2023. gada 31. jūl.
Nasdaq Latvia