Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000001581
Notikuma veids
Papildemisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2023. gada 24. jūl.
Apstrādes beigu datums
2023. gada 24. jūl.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos didinimas 6 446,6927 vienetais /Increase of fund emission by 6 446,6927 units
Notikuma ID
56844

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
6 446,6927
Vērtspapīru summa pēc
191 807,58
Kopējā vērtspapīru summa
6 446,6927
Vērtspapīru summa pēc
191 807,58
Izmaksas datums
2023. gada 24. jūl.
Nasdaq Latvia