Pamata informācija

Emitents
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Emitenta reģistrācijas numurs
304407861
ISIN
LT0000404725
Vērtspapīra nosaukums
EUR 6.50 UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 20-2023
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 6.50 CAPITALICA B.R.E FUND I BOND 20-2023
Biržas kodu
CAPT065023FA
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
INTRLT0000002875
Notikuma veids
Procentu izmaksa
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2023. gada 25. jūl.
Apstrādes beigu datums
2023. gada 31. jūl.
Ieraksta datums
2023. gada 28. jūl.
Paziņojums par notikumu
Palūkanų mokėjimas/Interest payment
Notikuma ID
56862

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Procentu uzkrāšanās perioda sākums
2023. gada 1. maijs
Procentu uzkrāšanās perioda beigas
2023. gada 30. jūl.
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
1,62%
Daudzums
8 000 000
Debeta transakcijas
Nē
Izmaksas datums
2023. gada 31. jūl.
Nasdaq Latvia