Pamata informācija

Emitents
Northern Horizon Capital AS
Emitenta reģistrācijas numurs
11025345
ISIN
EE3300003235
Vērtspapīra nosaukums
EUR 8.00+3M EURIBOR BALTIC HORIZON FUND VÕLAKIRI 23-2028
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 8.00+3M EURIBOR BALTIC HORIZON FUND BONDS 23-2028
Biržas kodu
NHCBFLO28A
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
PCALEE0000000349
Notikuma veids
Daļēja dzēšana ar nominālvērtības samazināšanos
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2023. gada 27. jūl.
Apstrādes beigu datums
2023. gada 1. aug.
Ieraksta datums
2023. gada 25. jūl.
Paziņojums par notikumu
Võlakirjade osaline lunastus 8. mail 2023 avaldatud börsiteate kohaselt/Partial redemption,According to the stock exchange announcement published on 8 May 2023
Notikuma ID
56896

Izmaiņas

Norēķinu vienības dalītājs pirms
1
Norēķinu vienības dalītājs pēc
82 142,85
Apstrādes datums
2023. gada 31. jūl.
Izpildes datums
2023. gada 1. aug.

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
107,6813259%
Daudzums
7 500 003
Izmaksas datums
2023. gada 1. aug.
Instrumentu kustība
Biržas kodu
NHCBFLO28A
ISIN
EE3300003235
Vērtspapīra nosaukums
EUR 8.00+3M EURIBOR BALTIC HORIZON FUND VÕLAKIRI 23-2028
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 8.00+3M EURIBOR BALTIC HORIZON FUND BONDS 23-2028
Kopsumma
7 500 003
Vērtspapīru summa pēc
34 499 997
Izmaksas datums
2023. gada 1. aug.
Nasdaq Latvia