Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
OTHRLT0000000472
Notikuma veids
Izplatīšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2023. gada 8. aug.
Apstrādes beigu datums
2023. gada 14. aug.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos mažinimas 905,5715 vienetais /Decrease of fund emission by 905,5715 units
Notikuma ID
57107

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Tiesību izbeigšanās
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
905,5715
Vērtspapīru summa pēc
190 902,0085
Izmaksas datums
2023. gada 14. aug.
Nasdaq Latvia