Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000001611
Notikuma veids
Papildemisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2023. gada 17. aug.
Apstrādes beigu datums
2023. gada 17. aug.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos didinimas 5 268,5507 vienetais /Increase of fund emission by 5 268,5507 units
Notikuma ID
57256

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
5 268,5507
Vērtspapīru summa pēc
196 170,5592
Kopējā vērtspapīru summa
5 268,5507
Vērtspapīru summa pēc
196 170,5592
Izmaksas datums
2023. gada 17. aug.
Nasdaq Latvia