Pamata informācija

Emitents
Integrum Asset Management IPAS
Emitenta reģistrācijas numurs
40003814724
ISIN
LV0000400935
Vērtspapīra nosaukums
ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS INTEGRUM EMERGING MARKETS CORPORATE USD BOND FUND
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
UT OPEN-END INVESTMENT FUND INTEGRUM EMERGING MARKETS CORPORATE USD BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
MRGRLV0000000013
Notikuma veids
Uzņēmuma apvienošanās
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2023. gada 28. aug.
Apstrādes beigu datums
2023. gada 28. aug.
Ieraksta datums
2023. gada 18. aug.
Paziņojums par notikumu
Integrum Asset Management IPAS ieguldījumu fondu apvienošana/Integrum Asset Management IPAS investment fund merger
Notikuma ID
57300

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LV0000400935
Vērtspapīra nosaukums
ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU FONDS INTEGRUM EMERGING MARKETS CORPORATE USD BOND FUND
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
UT OPEN-END INVESTMENT FUND INTEGRUM EMERGING MARKETS CORPORATE USD BOND FUND
Kopsumma
603 873,5651
Vērtspapīru summa pēc
0
Izmaksas datums
2023. gada 28. aug.
Instrumentu kustība
ISIN
LV0000400315
Vērtspapīra nosaukums
INTEGRUM GLOBAL USD BOND FUND
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
UT INTEGRUM GLOBAL USD BOND FUND
Kopsumma
603 873,5651
Vērtspapīru summa pēc
0
Kopējā vērtspapīru summa
456 813,4435
Vērtspapīru summa pēc
3 293 901,9101
Izmaksas datums
2023. gada 28. aug.
Nasdaq Latvia