Pamata informācija

Emitents
ÍL-SJÓÐUR
Emitenta reģistrācijas numurs
6611983629
ISIN
IS0000004927
Vērtspapīra nosaukums
ISK 4.75 HÚSBRÉF 25 ÁRA M/GJALDDAGA 15.03.2026 01-2026
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
ISK 4.75 HUSBREF 25 ARA M/GJALDDAGA 15.03.2026 BONDS 01-2026
Biržas kodu
IBH 26 0315
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
PCALIS0000000057
Notikuma veids
Daļēja dzēšana ar nominālvērtības samazināšanos
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2023. gada 11. sept.
Apstrādes beigu datums
2023. gada 15. sept.
Ieraksta datums
2023. gada 14. sept.
Paziņojums par notikumu
Afborgun skbr /Partial Redemption of bonds
Notikuma ID
57703

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
ISK
Kupona likme periodā
100%
Daudzums
578 273
Izmaksas datums
2023. gada 15. sept.
Instrumentu kustība
Biržas kodu
IBH 26 0315
ISIN
IS0000004927
Vērtspapīra nosaukums
ISK 4.75 HÚSBRÉF 25 ÁRA M/GJALDDAGA 15.03.2026 01-2026
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
ISK 4.75 HUSBREF 25 ARA M/GJALDDAGA 15.03.2026 BONDS 01-2026
Kopsumma
578 273
Vērtspapīru summa pēc
5 425 679
Izmaksas datums
2023. gada 15. sept.
Nasdaq Latvia