Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000001643
Notikuma veids
Papildemisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2023. gada 12. sept.
Apstrādes beigu datums
2023. gada 14. sept.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos didinimas 9 493,9541 vienetais/Increase of fund emission by 9 493,9541 units
Notikuma ID
57735

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
9 493,9541
Vērtspapīru summa pēc
205 664,5133
Kopējā vērtspapīru summa
9 493,9541
Vērtspapīru summa pēc
205 664,5133
Izmaksas datums
2023. gada 14. sept.
Nasdaq Latvia