Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000001690
Notikuma veids
Papildemisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2023. gada 11. okt.
Apstrādes beigu datums
2023. gada 12. okt.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos didinimas 8 973,8331 vienetais/Increase of fund emission by 8 973,8331 units
Notikuma ID
58294

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
8 973,8331
Vērtspapīru summa pēc
214 638,3464
Kopējā vērtspapīru summa
8 973,8331
Vērtspapīru summa pēc
214 638,3464
Izmaksas datums
2023. gada 12. okt.
Nasdaq Latvia