Pamata informācija

Emitents
Uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirta investicinė bendrovė UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I"
Emitenta reģistrācijas numurs
304407861
ISIN
LT0000404725
Vērtspapīra nosaukums
EUR 6.50 UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 20-2023
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 6.50 CAPITALICA B.R.E FUND I BOND 20-2023
Biržas kodu
CAPT065023FA
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
REDMLT0000000618
Notikuma veids
Vērtspapīra dzēšana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2023. gada 30. okt.
Apstrādes beigu datums
2023. gada 30. okt.
Ieraksta datums
2023. gada 27. okt.
Paziņojums par notikumu
Skolos vertybinių popierių išpirkimas/Redemption of bonds
Notikuma ID
58607

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
100%
Daudzums
2 307 600
Izmaksas datums
2023. gada 30. okt.
Instrumentu kustība
Biržas kodu
CAPT065023FA
ISIN
LT0000404725
Vērtspapīra nosaukums
EUR 6.50 UAB CAPITALICA B.R.E FUND I OBLIGACIJOS 20-2023
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 6.50 CAPITALICA B.R.E FUND I BOND 20-2023
Kopsumma
2 307 600
Vērtspapīru summa pēc
5 692 400
Izmaksas datums
2023. gada 30. okt.
Nasdaq Latvia