Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000001731
Notikuma veids
Papildemisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2023. gada 14. nov.
Apstrādes beigu datums
2023. gada 15. nov.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos didinimas 18779,1075 vienetais/Increase of fund emission by 18779,1075 units
Notikuma ID
58861

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
18 779,1075
Vērtspapīru summa pēc
233 417,4539
Kopējā vērtspapīru summa
18 779,1075
Vērtspapīru summa pēc
233 417,4539
Izmaksas datums
2023. gada 15. nov.
Nasdaq Latvia