Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000001780
Notikuma veids
Papildemisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2023. gada 11. dec.
Apstrādes beigu datums
2023. gada 14. dec.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos didinimas 11 522,5928 vienetais/Increase of fund emission by 11 522,5928 units
Notikuma ID
59378

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
11 522,5928
Vērtspapīru summa pēc
244 940,0467
Kopējā vērtspapīru summa
11 522,5928
Vērtspapīru summa pēc
244 940,0467
Izmaksas datums
2023. gada 14. dec.
Nasdaq Latvia