Pamata informācija

Emitents
ATIISI UAB "Šiaurės Europos investicinis fondas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304507395
ISIN
LT0000312712
Vērtspapīra nosaukums
EUR 6.50 ATIISI UAB ŠIAURĖS EUROPOS INVESTICINIS FONDAS OBLIGACIJOS 23-2024
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 6.50 ATIISI SIAURES EUROPOS INVESTICINIS FONDAS BONDS 23-2024
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
INTRLT0000003481
Notikuma veids
Procentu izmaksa
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 2. janv.
Apstrādes beigu datums
2024. gada 3. janv.
Ieraksta datums
2024. gada 2. janv.
Paziņojums par notikumu
Palūkanų mokėjimas/Interest payment
Notikuma ID
59920

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Skaidras naudas izmaksa
Naudas kustība
Procentu uzkrāšanās perioda sākums
2023. gada 3. okt.
Procentu uzkrāšanās perioda beigas
2024. gada 2. janv.
Valūta
EUR
Kupona likme periodā
2,57610022%
Daudzums
2 245 000
Debeta transakcijas
Nē
Izmaksas datums
2024. gada 3. janv.
Nasdaq Latvia