Pamata informācija

Emitents
Fixum Interest & Income Fund Usaldusfond
Emitenta reģistrācijas numurs
16773371
ISIN
EE3300003664
Vērtspapīra nosaukums
EUR 0.00 FIXUM INTEREST INCOME FUND USALDUSFOND VÕLAKIRI 2023
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 0.00 FIXUM INTEREST INCOME FUND USALDUSFOND BONDS 2023
Vērtspapīra veids
Parāda vērtspapīrs
Notikuma reference
INFOEE0000005508
Notikuma veids
Papildemisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 8. janv.
Apstrādes beigu datums
2024. gada 10. janv.
Paziņojums par notikumu
Võlakirjade lisaemissioon/Additional issuance of bonds
Notikuma ID
60011

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
EE3300003664
Vērtspapīra nosaukums
EUR 0.00 FIXUM INTEREST INCOME FUND USALDUSFOND VÕLAKIRI 2023
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
EUR 0.00 FIXUM INTEREST INCOME FUND USALDUSFOND BONDS 2023
Kopsumma
375 000
Vērtspapīru summa pēc
1 386 000
Kopējā vērtspapīru summa
375 000
Vērtspapīru summa pēc
1 386 000
Izmaksas datums
2024. gada 10. janv.
Nasdaq Latvia