Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000001824
Notikuma veids
Papildemisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 9. janv.
Apstrādes beigu datums
2024. gada 12. janv.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos didinimas 22746,0235 vienetais/Increase of fund emission by 22746,0235 units
Notikuma ID
60028

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
22 746,0235
Vērtspapīru summa pēc
267 186,0702
Kopējā vērtspapīru summa
22 746,0235
Vērtspapīru summa pēc
267 186,0702
Izmaksas datums
2024. gada 12. janv.
Nasdaq Latvia