Pamata informācija

Emitents
SIGNET ASSET MANAGEMENT LATVIA IPS
Emitenta reģistrācijas numurs
40103362872
ISIN
LV0000400356
Vērtspapīra nosaukums
ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU APAKŠFONDS INTEGRUM GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
UT OPEN-END INVESTMENT SUBFUND INTEGRUM GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
EXOFLV0000000021
Notikuma veids
Apmaiņa
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 18. janv.
Apstrādes beigu datums
2024. gada 19. janv.
Ieraksta datums
2024. gada 18. janv.
Paziņojums par notikumu
Fonda reorganizācija/Fund reorganization
Notikuma ID
60259

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LV0000400356
Vērtspapīra nosaukums
ATVĒRTAIS IEGULDĪJUMU APAKŠFONDS INTEGRUM GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
UT OPEN-END INVESTMENT SUBFUND INTEGRUM GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND
Kopsumma
185 413,5211
Vērtspapīru summa pēc
0
Izmaksas datums
2024. gada 19. janv.
Instrumentu kustība
ISIN
LV0000401057
Vērtspapīra nosaukums
INTEGRUM GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
INTEGRUM GLOBAL EUR STOCK INDEX FUND
Kopsumma
185 413,5211
Vērtspapīru summa pēc
0
Kopējā vērtspapīru summa
185 413,5211
Vērtspapīru summa pēc
185 413,5211
Izmaksas datums
2024. gada 19. janv.
Piešķirt
1
Par katru
1
Nasdaq Latvia