Pamata informācija

Emitents
UAB "Milvas"
Emitenta reģistrācijas numurs
304955295
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Vērtspapīra veids
Ieguldījumu fondu daļas
Notikuma reference
INFOLT0000001857
Notikuma veids
Papildemisijas iegrāmatošana
Statuss
Pabeigts
Apstrādes sākuma datums
2024. gada 9. febr.
Apstrādes beigu datums
2024. gada 12. febr.
Paziņojums par notikumu
Fondo emisijos didinimas 40 751,0447 vienetais/Increase of fund emission by 40 751,0447 units
Notikuma ID
60559

Opcijas

Opcijas numurs
001
Opcijas veids
Vērtspapīru piešķiršana
Instrumentu kustība
ISIN
LTIF00000773
Vērtspapīra nosaukums
BALTIC CORPORATE BOND FUND VIENETAI
Vērtspapīra nosaukums (angļu valodā)
FD BALTIC CORPORATE BOND FUND
Kopsumma
40 751,0447
Vērtspapīru summa pēc
307 937,1149
Kopējā vērtspapīru summa
40 751,0447
Vērtspapīru summa pēc
307 937,1149
Izmaksas datums
2024. gada 12. febr.
Nasdaq Latvia